中金安益30天滚动持有短债发起A (013111.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理石玉杨力元基金类型债券型成立日期2021-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1425元 (2026-10-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4023 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金安益30天滚动持有短债发起C |
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中金安益30天滚动持有短债发起A(013111) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中金安益30天滚动持有短债发起 | |
| 基金主代码 | 013111 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-10-20 | |
| 总份额 | 10.69亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中金基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | 中金安益30天滚动持有短债发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013111 | 013112 |
| 子基金份额 | 1.22亿 份 (2026-06-30) | 9.47亿 份 (2026-06-30) |