中金安益30天滚动持有短债发起A (013111.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理石玉杨力元基金类型债券型成立日期2021-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1366元 (2026-06-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4059 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金安益30天滚动持有短债发起C |
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中金安益30天滚动持有短债发起A(013111) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.22亿 | 98.98% |
| (其中) 债券 | 14.22亿 | 98.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 939.03万 | 0.65% |
| 3 | 其他资产 | 532.14万 | 0.37% |
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