华夏稳福六个月持有混合A (013101.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1167元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2026-05-29) 持仓换手率22.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (6119 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳福六个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏稳福六个月持有混合A(013101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-09 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-08 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-07-07 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-07-06 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-03 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-07-02 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-01 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-30 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-06-29 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-26 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-25 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-24 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-23 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-22 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-18 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-17 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-16 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-06-15 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-12 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-11 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-10 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-09 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-08 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-05 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-04 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-03 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-02 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-06-01 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-29 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-28 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-27 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-26 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-25 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-22 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-21 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-20 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-19 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-18 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-15 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-14 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-13 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-12 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-11 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-08 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-07 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-06 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-30 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-29 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-28 | 1.1185元 | 1.1185元 |