华夏稳福六个月持有混合A (013101.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1219元 (2026-01-30) 基金经理吴凡管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-08-25) 持仓换手率23.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (6106 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳福六个月持有混合C |
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华夏稳福六个月持有混合A(013101) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1.49亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.53亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 8,485.91万 | 7,690.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 8,928.42万 | 8,182.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.05亿 | 9,680.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.26亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.35亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.58亿 | 1.52亿元 | -- |