华夏稳福六个月持有混合A (013101.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1197元 (2026-10-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2026-07-27) 持仓换手率47.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5076 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳福六个月持有混合C |
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华夏稳福六个月持有混合A(013101) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 4,928.03万 | 4,446.07万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 6,965.42万 | 6,249.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1.49亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.53亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 8,485.91万 | 7,690.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 8,928.42万 | 8,182.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.05亿 | 9,680.75万元 | -- |