华夏稳福六个月持有混合A (013101.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1215元 (2026-05-13) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率22.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (6537 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳福六个月持有混合C |
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华夏稳福六个月持有混合A(013101) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 107.37万元 | 0.40% | 22.51万元 | 0.08% |
| 2025-08-25 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 55.08万元 | 0.70% | 11.80万元 | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 167.88万元 | 0.70% | 35.97万元 | 0.15% |
| 2024-11-21 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 95.09万元 | 0.70% | 20.38万元 | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |