华夏稳福六个月持有混合A (013101.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1273元 (2026-08-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2026-07-27) 持仓换手率22.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (5877 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳福六个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏稳福六个月持有混合A(013101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-08-20 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-08-19 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-08-18 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-08-17 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-08-14 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-08-13 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-08-12 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-08-11 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-08-10 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-08-07 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-08-06 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-08-05 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-08-04 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-08-03 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-07-31 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-30 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-07-29 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-07-28 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-27 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-24 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-23 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-07-22 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-07-21 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-07-20 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-17 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-07-16 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-07-15 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-07-14 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-07-13 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-10 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-09 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-08 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-07-07 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-07-06 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-03 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-07-02 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-01 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-30 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-06-29 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-26 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-25 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-24 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-23 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-22 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-18 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-17 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-16 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-06-15 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-12 | 1.1168元 | 1.1168元 |