华夏稳福六个月持有混合A (013101.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1206元 (2026-05-12) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率22.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (6508 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳福六个月持有混合C |
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华夏稳福六个月持有混合A(013101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-11 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-08 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-07 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-06 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-30 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-29 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-28 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-27 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-24 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-23 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-22 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-21 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-20 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-17 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-16 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-15 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-14 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-13 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-10 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-09 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-08 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-07 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-03 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-02 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-01 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-31 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-30 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-27 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-26 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-25 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-24 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-23 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-20 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-19 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-18 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-17 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-16 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-13 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-12 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-11 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-10 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-09 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-06 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-05 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-04 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-03 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-02 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-02-27 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-02-26 | 1.1217元 | 1.1217元 |