华夏稳福六个月持有混合A (013101.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1109元 (2025-12-05) 基金经理孙蕾吴凡管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-08-25) 持仓换手率23.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (5490 / 8940) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳福六个月持有混合C |
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华夏稳福六个月持有混合A(013101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-12-05 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-12-04 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-03 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-12-02 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-01 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-11-28 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-11-27 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-11-26 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-11-25 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-11-24 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-11-21 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-11-20 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-11-19 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-11-18 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-11-17 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-11-14 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-11-13 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-11-12 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-11-11 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-11-10 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-11-07 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-11-06 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-11-05 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-11-04 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-11-03 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-10-31 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-10-30 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-10-29 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-10-28 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-10-27 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-10-24 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-10-23 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-10-22 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-10-21 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-10-20 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-10-17 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-10-16 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-10-15 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-10-14 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-10-13 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-10-10 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-10-09 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-09-30 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-09-29 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-09-26 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-09-25 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-09-24 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-09-23 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-09-22 | 1.1092元 | 1.1092元 |