华夏稳福六个月持有混合A (013101.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1186元 (2026-02-02) 基金经理吴凡管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-08-25) 持仓换手率23.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (5945 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳福六个月持有混合C |
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华夏稳福六个月持有混合A(013101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-01-30 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-01-29 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-01-28 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-01-27 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-01-26 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-01-23 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-22 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-21 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-01-20 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-01-19 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-01-16 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-01-15 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-01-14 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-01-13 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-01-12 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-09 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-08 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-01-07 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-01-06 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-01-05 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-31 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-12-30 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-12-29 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-12-26 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-25 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-24 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-12-23 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-22 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-19 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-18 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-17 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-16 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-12-15 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-12-12 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-12-11 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-12-10 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-12-09 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-08 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-12-05 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-12-04 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-03 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-12-02 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-01 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-11-28 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-11-27 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-11-26 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-11-25 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-11-24 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-11-21 | 1.1136元 | 1.1136元 |