华夏稳福六个月持有混合A (013101.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1219元 (2026-01-30) 基金经理吴凡管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-08-25) 持仓换手率23.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (6106 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳福六个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏稳福六个月持有混合A(013101) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,770.71万 | 11.14% |
| (其中) 股票 | 2,770.71万 | 11.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.96亿 | 78.81% |
| (其中) 债券 | 1.96亿 | 78.81% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,030.00万 | 4.14% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,462.12万 | 5.88% |
| 5 | 其他资产 | 7.55万 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.97%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 831.11万 | 3.34% |
| 制造业 | 767.81万 | 3.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54.84万 | 0.22% |
| 采矿业 | 41.30万 | 0.17% |
| 建筑业 | 37.65万 | 0.15% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.17%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 376.00万 | 1.51% |
| 房地产 | 258.10万 | 1.04% |
| 通讯服务 | 257.42万 | 1.04% |
| 非必需消费品 | 69.86万 | 0.28% |
| 能源 | 27.25万 | 0.11% |
| 工业 | 19.06万 | 0.08% |
| 材料 | 16.10万 | 0.06% |
| 信息技术 | 14.21万 | 0.06% |
加载中......