华夏稳福六个月持有混合A (013101.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1273元 (2026-08-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2026-07-27) 持仓换手率22.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (5877 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳福六个月持有混合C |
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华夏稳福六个月持有混合A(013101) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 817.20万 | 9.39% |
| (其中) 股票 | 817.20万 | 9.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,193.89万 | 82.64% |
| (其中) 债券 | 7,193.89万 | 82.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 673.64万 | 7.74% |
| 4 | 其他资产 | 19.84万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 344.61万 | 3.96% |
| 建筑业 | 55.44万 | 0.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.42万 | 0.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.48%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 187.79万 | 2.16% |
| 必需消费品 | 62.88万 | 0.72% |
| 通讯服务 | 50.59万 | 0.58% |
| 信息技术 | 36.34万 | 0.42% |
| 房地产 | 32.62万 | 0.37% |
| 金融 | 19.50万 | 0.22% |
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