华夏稳福六个月持有混合A (013101.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1202元 (2026-05-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率22.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (6448 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳福六个月持有混合C |
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华夏稳福六个月持有混合A(013101) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,115.17万 | 6.87% |
| (其中) 股票 | 1,115.17万 | 6.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.44亿 | 88.66% |
| (其中) 债券 | 1.44亿 | 88.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 721.61万 | 4.44% |
| 4 | 其他资产 | 3.79万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 513.03万 | 3.16% |
| 建筑业 | 65.22万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.70万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.11%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 198.09万 | 1.22% |
| 信息技术 | 77.06万 | 0.47% |
| 必需消费品 | 70.99万 | 0.44% |
| 通讯服务 | 67.28万 | 0.41% |
| 能源 | 34.17万 | 0.21% |
| 房地产 | 33.46万 | 0.21% |
| 金融 | 23.17万 | 0.14% |
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