华夏稳福六个月持有混合A (013101.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1106元 (2025-12-08) 基金经理孙蕾吴凡管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-08-25) 持仓换手率23.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (5490 / 8940) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳福六个月持有混合C |
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华夏稳福六个月持有混合A(013101) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,113.30万 | 4.51% |
| (其中) 股票 | 1,113.30万 | 4.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.08亿 | 84.09% |
| (其中) 债券 | 2.08亿 | 84.09% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,399.32万 | 9.72% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 311.00万 | 1.26% |
| 5 | 其他资产 | 104.10万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 578.10万 | 2.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54.84万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 43.87万 | 0.18% |
| 采矿业 | 36.85万 | 0.15% |
| 建筑业 | 22.32万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.53%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 102.59万 | 0.42% |
| 非必需消费品 | 102.57万 | 0.42% |
| 信息技术 | 43.74万 | 0.18% |
| 材料 | 29.76万 | 0.12% |
| 房地产 | 24.03万 | 0.10% |
| 能源 | 23.27万 | 0.09% |
| 通讯服务 | 18.02万 | 0.07% |
| 工业 | 17.51万 | 0.07% |
| 公用事业 | 15.83万 | 0.06% |
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