招商稳乐中短债90天持有期债券A (013099.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉基金类型债券型成立日期2021-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1259元 (2026-06-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5059 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳乐中短债90天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 29.84亿 | 87.39% |
| (其中) 债券 | 29.84亿 | 87.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.27亿 | 12.52% |
| 3 | 其他资产 | 319.21万 | 0.09% |
加载中......