招商稳乐中短债90天持有期债券A (013099.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1150元 (2025-12-26) 基金经理李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4841 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳乐中短债90天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 26.64亿 | 23.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 38.12亿 | 34.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 39.69亿 | 36.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 42.02亿 | 38.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 13.51亿 | 12.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2.44亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.85亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5,634.12万 | 5,330.80万元 | -- |