招商稳乐中短债90天持有期债券A (013099.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉基金类型债券型成立日期2021-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1325元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (4954 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳乐中短债90天持有期债券C |
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招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 12.27亿 | 10.89亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 13.90亿 | 12.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 18.23亿 | 16.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 26.64亿 | 23.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 38.12亿 | 34.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 39.69亿 | 36.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 42.02亿 | 38.24亿元 | -- |