招商稳乐中短债90天持有期债券A (013099.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1146元 (2025-12-19) 基金经理李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4799 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳乐中短债90天持有期债券C |
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招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 914.38万元 | 0.20% | 228.60万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 450.51万元 | 0.20% | 112.63万元 | 0.05% |
| 2024-10-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-08-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 40.73万元 | 0.20% | 10.18万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 12.89万元 | 0.20% | 3.22万元 | 0.05% |