招商稳乐中短债90天持有期债券A (013099.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉基金类型债券型成立日期2021-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1255元 (2026-05-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (5075 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳乐中短债90天持有期债券C |
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招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-28 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-27 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-26 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-25 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-22 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-21 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-20 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-19 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-18 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-15 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-14 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-13 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-12 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-11 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-08 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-07 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-06 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-30 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-29 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-28 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-27 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-24 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-23 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-22 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-21 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-20 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-17 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-16 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-15 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-14 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-13 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-10 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-09 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-08 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-07 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-03 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-02 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-01 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-31 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-30 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-27 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-26 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-25 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-24 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-03-23 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-03-20 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-19 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-18 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-17 | 1.1197元 | 1.1197元 |