招商稳乐中短债90天持有期债券A (013099.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉基金类型债券型成立日期2021-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1273元 (2026-07-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4978 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳乐中短债90天持有期债券C |
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招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-14 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-13 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-07-10 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-07-09 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-07-08 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-07 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-06 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-07-03 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-02 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-01 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-06-30 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-06-29 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-06-26 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-06-25 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-24 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-23 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-22 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-18 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-17 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-16 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-15 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-06-12 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-11 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-10 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-06-09 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-08 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-05 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-04 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-03 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-02 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-01 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-29 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-28 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-27 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-26 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-25 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-22 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-21 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-20 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-19 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-18 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-15 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-14 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-13 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-12 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-11 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-08 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-07 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-06 | 1.1235元 | 1.1235元 |