招商稳乐中短债90天持有期债券A (013099.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1141元 (2025-12-12) 基金经理李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4772 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳乐中短债90天持有期债券C |
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招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-11 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-10 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-09 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-08 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-05 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-04 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-03 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-02 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-01 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-11-28 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-11-27 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-11-26 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-11-25 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-11-24 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-11-21 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-11-20 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-11-19 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-11-18 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-11-17 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-11-14 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-11-13 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-11-12 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-11-11 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-11-10 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-11-07 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-11-06 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-11-05 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-11-04 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-11-03 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-10-31 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-10-30 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-10-29 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-10-28 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-10-27 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-10-24 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-10-23 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-10-22 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-10-21 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-10-20 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-10-17 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-10-16 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-10-15 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-10-14 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-10-13 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-10-10 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-10-09 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-09-30 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-09-29 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-09-26 | 1.1101元 | 1.1101元 |