招商稳乐中短债90天持有期债券A (013099.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1201元 (2026-03-20) 基金经理李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4797 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳乐中短债90天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-19 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-18 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-17 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-16 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-13 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-12 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-11 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-10 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-09 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-06 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-05 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-04 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-03 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-03-02 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-02-27 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-02-26 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-02-25 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-02-24 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-02-13 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-02-12 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-02-11 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-02-10 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-02-09 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-02-06 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-02-05 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-02-04 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-02-03 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-02-02 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-01-30 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-29 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-01-28 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-01-27 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-26 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-23 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-01-22 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-01-21 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-01-20 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-01-19 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-01-16 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-01-15 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-01-14 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-01-13 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-01-12 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-01-09 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-08 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-07 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-01-06 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-01-05 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-31 | 1.1151元 | 1.1151元 |