招商稳乐中短债90天持有期债券A (013099.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉基金类型债券型成立日期2021-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1325元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (4954 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳乐中短债90天持有期债券C |
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招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-10-15 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-10-14 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-10-13 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-10-12 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-10-09 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-10-08 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-09-30 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-09-29 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-09-28 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-09-24 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-09-23 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-09-22 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-09-21 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-09-18 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-09-17 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-09-16 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-09-15 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-09-14 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-09-11 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-09-10 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-09-09 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-09-08 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-09-07 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-09-04 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-09-03 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-09-02 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-09-01 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-08-31 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-08-28 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-08-27 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-08-26 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-08-25 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-08-24 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-08-21 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-08-20 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-08-19 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-08-18 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-08-17 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-08-14 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-08-13 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-08-12 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-08-11 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-08-10 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-08-07 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-08-06 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-08-05 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-08-04 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-08-03 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-31 | 1.1279元 | 1.1279元 |