招商稳乐中短债90天持有期债券A (013099.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1201元 (2026-03-20) 基金经理李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4828 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳乐中短债90天持有期债券C |
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招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 招商稳乐中短债90天持有期债券 | |
| 基金主代码 | 013099 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-08-09 | |
| 总份额 | 35.23亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短期债券资产，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制风险的前提下，通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩基准的投资收益。本基金的具体投资策略包括：（1）资产配置策略；（2）债券投资策略；（3）资产支持证券投资策略；（4）国债期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 招商稳乐中短债90天持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013099 | 013100 |
| 子基金份额 | 16.35亿 份 (2025-12-31) | 18.88亿 份 (2025-12-31) |