招商稳乐中短债90天持有期债券A (013099.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1141元 (2025-12-12) 基金经理李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4772 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳乐中短债90天持有期债券C |
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招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.05% | -0.009% | 0.22% | 0.25% | 0.14% | 0.15% | 0.12% | 0.07% | 0.05% | 0.23% | 0.08% | 0.02% | 1.38% |
| 2024 | 0.70% | 0.55% | 0.41% | 0.34% | 0.22% | 0.34% | 0.26% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.28% | 0.46% | 3.97% |
| 2023 | 0.10% | 0.04% | 0.18% | 0.11% | 0.20% | 0.21% | 0.29% | 0.30% | 0.12% | 0.23% | 0.36% | 0.63% | 2.81% |
| 2022 | 0.21% | 0.05% | 0.03% | 0.21% | 0.28% | 0.06% | 0.48% | 0.36% | -0.19% | 0.32% | -0.33% | 0.44% | 1.93% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 0.17% | 0.21% | 0.20% | -- |