中加优悦一年定开债券(013087) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,823.53万元 | 0.30% | 607.84万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 908.43万元 | 0.30% | 302.81万元 | 0.10% |
| 2025-05-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,824.62万元 | 0.30% | 608.21万元 | 0.10% |
| 2024-10-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 905.06万元 | 0.30% | 301.69万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |