中加优悦一年定开债券(013087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0118元 | 1.1394元 |
| 2026-08-27 | 1.0117元 | 1.1393元 |
| 2026-08-26 | 1.0122元 | 1.1398元 |
| 2026-08-25 | 1.0125元 | 1.1401元 |
| 2026-08-24 | 1.0126元 | 1.1402元 |
| 2026-08-21 | 1.0122元 | 1.1398元 |
| 2026-08-20 | 1.0123元 | 1.1399元 |
| 2026-08-19 | 1.0124元 | 1.1400元 |
| 2026-08-18 | 1.0128元 | 1.1404元 |
| 2026-08-17 | 1.0124元 | 1.1400元 |
| 2026-08-14 | 1.0121元 | 1.1397元 |
| 2026-08-13 | 1.0120元 | 1.1396元 |
| 2026-08-12 | 1.0116元 | 1.1392元 |
| 2026-08-11 | 1.0116元 | 1.1392元 |
| 2026-08-10 | 1.0119元 | 1.1395元 |
| 2026-08-07 | 1.0115元 | 1.1391元 |
| 2026-08-06 | 1.0112元 | 1.1388元 |
| 2026-08-05 | 1.0110元 | 1.1386元 |
| 2026-08-04 | 1.0110元 | 1.1386元 |
| 2026-08-03 | 1.0108元 | 1.1384元 |
| 2026-07-31 | 1.0107元 | 1.1383元 |
| 2026-07-30 | 1.0105元 | 1.1381元 |
| 2026-07-29 | 1.0100元 | 1.1376元 |
| 2026-07-28 | 1.0100元 | 1.1376元 |
| 2026-07-27 | 1.0100元 | 1.1376元 |
| 2026-07-24 | 1.0101元 | 1.1377元 |
| 2026-07-23 | 1.0100元 | 1.1376元 |
| 2026-07-22 | 1.0101元 | 1.1377元 |
| 2026-07-21 | 1.0095元 | 1.1371元 |
| 2026-07-20 | 1.0095元 | 1.1371元 |
| 2026-07-17 | 1.0096元 | 1.1372元 |
| 2026-07-16 | 1.0094元 | 1.1370元 |
| 2026-07-15 | 1.0095元 | 1.1371元 |
| 2026-07-14 | 1.0163元 | 1.1369元 |
| 2026-07-13 | 1.0162元 | 1.1368元 |
| 2026-07-10 | 1.0164元 | 1.1370元 |
| 2026-07-09 | 1.0164元 | 1.1370元 |
| 2026-07-08 | 1.0165元 | 1.1371元 |
| 2026-07-07 | 1.0163元 | 1.1369元 |
| 2026-07-06 | 1.0163元 | 1.1369元 |
| 2026-07-03 | 1.0158元 | 1.1364元 |
| 2026-07-02 | 1.0158元 | 1.1364元 |
| 2026-07-01 | 1.0156元 | 1.1362元 |
| 2026-06-30 | 1.0165元 | 1.1371元 |
| 2026-06-29 | 1.0171元 | 1.1377元 |
| 2026-06-26 | 1.0161元 | 1.1367元 |
| 2026-06-25 | 1.0159元 | 1.1365元 |
| 2026-06-24 | 1.0153元 | 1.1359元 |
| 2026-06-23 | 1.0151元 | 1.1357元 |
| 2026-06-22 | 1.0154元 | 1.1360元 |