中加优悦一年定开债券(013087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0166元 | 1.1442元 |
| 2026-10-15 | 1.0160元 | 1.1436元 |
| 2026-10-14 | 1.0161元 | 1.1437元 |
| 2026-10-13 | 1.0156元 | 1.1432元 |
| 2026-10-12 | 1.0155元 | 1.1431元 |
| 2026-10-09 | 1.0148元 | 1.1424元 |
| 2026-10-08 | 1.0145元 | 1.1421元 |
| 2026-09-30 | 1.0146元 | 1.1422元 |
| 2026-09-29 | 1.0153元 | 1.1429元 |
| 2026-09-28 | 1.0146元 | 1.1422元 |
| 2026-09-24 | 1.0145元 | 1.1421元 |
| 2026-09-23 | 1.0140元 | 1.1416元 |
| 2026-09-22 | 1.0140元 | 1.1416元 |
| 2026-09-21 | 1.0138元 | 1.1414元 |
| 2026-09-18 | 1.0136元 | 1.1412元 |
| 2026-09-17 | 1.0132元 | 1.1408元 |
| 2026-09-16 | 1.0132元 | 1.1408元 |
| 2026-09-15 | 1.0130元 | 1.1406元 |
| 2026-09-14 | 1.0128元 | 1.1404元 |
| 2026-09-11 | 1.0127元 | 1.1403元 |
| 2026-09-10 | 1.0128元 | 1.1404元 |
| 2026-09-09 | 1.0129元 | 1.1405元 |
| 2026-09-08 | 1.0129元 | 1.1405元 |
| 2026-09-07 | 1.0130元 | 1.1406元 |
| 2026-09-04 | 1.0128元 | 1.1404元 |
| 2026-09-03 | 1.0127元 | 1.1403元 |
| 2026-09-02 | 1.0123元 | 1.1399元 |
| 2026-09-01 | 1.0124元 | 1.1400元 |
| 2026-08-31 | 1.0120元 | 1.1396元 |
| 2026-08-28 | 1.0118元 | 1.1394元 |
| 2026-08-27 | 1.0117元 | 1.1393元 |
| 2026-08-26 | 1.0122元 | 1.1398元 |
| 2026-08-25 | 1.0125元 | 1.1401元 |
| 2026-08-24 | 1.0126元 | 1.1402元 |
| 2026-08-21 | 1.0122元 | 1.1398元 |
| 2026-08-20 | 1.0123元 | 1.1399元 |
| 2026-08-19 | 1.0124元 | 1.1400元 |
| 2026-08-18 | 1.0128元 | 1.1404元 |
| 2026-08-17 | 1.0124元 | 1.1400元 |
| 2026-08-14 | 1.0121元 | 1.1397元 |
| 2026-08-13 | 1.0120元 | 1.1396元 |
| 2026-08-12 | 1.0116元 | 1.1392元 |
| 2026-08-11 | 1.0116元 | 1.1392元 |
| 2026-08-10 | 1.0119元 | 1.1395元 |
| 2026-08-07 | 1.0115元 | 1.1391元 |
| 2026-08-06 | 1.0112元 | 1.1388元 |
| 2026-08-05 | 1.0110元 | 1.1386元 |
| 2026-08-04 | 1.0110元 | 1.1386元 |
| 2026-08-03 | 1.0108元 | 1.1384元 |
| 2026-07-31 | 1.0107元 | 1.1383元 |