中加优悦一年定开债券(013087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0171元 | 1.1307元 |
| 2026-04-16 | 1.0163元 | 1.1299元 |
| 2026-04-15 | 1.0159元 | 1.1295元 |
| 2026-04-14 | 1.0154元 | 1.1290元 |
| 2026-04-13 | 1.0152元 | 1.1288元 |
| 2026-04-10 | 1.0149元 | 1.1285元 |
| 2026-04-09 | 1.0146元 | 1.1282元 |
| 2026-04-08 | 1.0148元 | 1.1284元 |
| 2026-04-07 | 1.0150元 | 1.1286元 |
| 2026-04-03 | 1.0148元 | 1.1284元 |
| 2026-04-02 | 1.0142元 | 1.1278元 |
| 2026-04-01 | 1.0140元 | 1.1276元 |
| 2026-03-31 | 1.0146元 | 1.1282元 |
| 2026-03-30 | 1.0148元 | 1.1284元 |
| 2026-03-27 | 1.0138元 | 1.1274元 |
| 2026-03-26 | 1.0134元 | 1.1270元 |
| 2026-03-25 | 1.0132元 | 1.1268元 |
| 2026-03-24 | 1.0132元 | 1.1268元 |
| 2026-03-23 | 1.0131元 | 1.1267元 |
| 2026-03-20 | 1.0133元 | 1.1269元 |
| 2026-03-19 | 1.0132元 | 1.1268元 |
| 2026-03-18 | 1.0131元 | 1.1267元 |
| 2026-03-17 | 1.0124元 | 1.1260元 |
| 2026-03-16 | 1.0120元 | 1.1256元 |
| 2026-03-13 | 1.0122元 | 1.1258元 |
| 2026-03-12 | 1.0121元 | 1.1257元 |
| 2026-03-11 | 1.0114元 | 1.1250元 |
| 2026-03-10 | 1.0115元 | 1.1251元 |
| 2026-03-09 | 1.0114元 | 1.1250元 |
| 2026-03-06 | 1.0123元 | 1.1259元 |
| 2026-03-05 | 1.0124元 | 1.1260元 |
| 2026-03-04 | 1.0124元 | 1.1260元 |
| 2026-03-03 | 1.0118元 | 1.1254元 |
| 2026-03-02 | 1.0116元 | 1.1252元 |
| 2026-02-27 | 1.0107元 | 1.1243元 |
| 2026-02-26 | 1.0103元 | 1.1239元 |
| 2026-02-25 | 1.0109元 | 1.1245元 |
| 2026-02-24 | 1.0113元 | 1.1249元 |
| 2026-02-13 | 1.0109元 | 1.1245元 |
| 2026-02-12 | 1.0110元 | 1.1246元 |
| 2026-02-11 | 1.0107元 | 1.1243元 |
| 2026-02-10 | 1.0105元 | 1.1241元 |
| 2026-02-09 | 1.0106元 | 1.1242元 |
| 2026-02-06 | 1.0100元 | 1.1236元 |
| 2026-02-05 | 1.0095元 | 1.1231元 |
| 2026-02-04 | 1.0091元 | 1.1227元 |
| 2026-02-03 | 1.0120元 | 1.1226元 |
| 2026-02-02 | 1.0119元 | 1.1225元 |
| 2026-01-30 | 1.0118元 | 1.1224元 |
| 2026-01-29 | 1.0117元 | 1.1223元 |