中加优悦一年定开债券
(013087.jj ) 中加基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-09-08总资产规模60.34亿 (2025-09-30) 基金净值1.0093 (2025-12-22) 基金经理袁素管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3991 / 7135)
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中加优悦一年定开债券(013087) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.03%-0.67%-0.24%0.68%-0.05%0.30%-0.19%-0.32%-0.05%0.51%-0.08%0.11%-0.03%
20240.37%0.57%0.30%0.24%0.37%0.49%0.50%--0.15%0.21%0.61%1.50%5.42%
2023-0.18%0.07%0.51%0.26%0.48%0.54%0.20%0.33%-0.16%-0.06%0.03%0.85%2.88%
20220.70%-0.07%-0.04%0.46%0.45%0.02%0.56%0.36%0.20%0.32%-0.46%0.23%2.74%
2021------------------0.05%0.43%0.46%--