泰信医疗服务混合发起式A (013072.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1129元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率570.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5883 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信医疗服务混合发起式C |
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泰信医疗服务混合发起式A(013072) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-09-03 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-09-02 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-09-01 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-08-31 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-08-28 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-08-27 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-08-26 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-08-25 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-08-24 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-08-21 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-08-20 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-08-19 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-08-18 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-08-17 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-08-14 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-08-13 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-08-12 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-08-11 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-08-10 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-08-07 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-08-06 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-08-05 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-08-04 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-08-03 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-31 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-30 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-07-29 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-28 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-07-27 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-07-24 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-23 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-07-22 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-07-21 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-20 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-17 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-16 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-07-15 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-07-14 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-07-13 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-07-10 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-09 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-07-08 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-07 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-07-06 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-03 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-07-02 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-07-01 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-30 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-29 | 1.0944元 | 1.0944元 |