泰信医疗服务混合发起式A (013072.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1301元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率570.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (5718 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信医疗服务混合发起式C |
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泰信医疗服务混合发起式A(013072) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 1,437.11万 | 1,310.75万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1,491.58万 | 1,378.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1,713.55万 | 1,574.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 1,998.57万 | 1,553.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 3,155.67万 | 2,671.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 2,394.45万 | 2,562.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 2,742.49万 | 2,980.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 2,892.55万 | 3,095.95万元 | -- |