泰信医疗服务混合发起式A (013072.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0818元 (2026-03-31) 基金经理陈颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率800.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6079 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信医疗服务混合发起式C |
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泰信医疗服务混合发起式A(013072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-30 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-27 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-26 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-25 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-24 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-23 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-03-20 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-19 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-03-18 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-03-17 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-03-16 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-13 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-12 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-11 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-10 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-03-09 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-06 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-05 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-03-04 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-03-03 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-03-02 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-02-27 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-02-26 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-02-25 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-02-24 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-02-13 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-02-12 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-02-11 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-02-10 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-02-09 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-02-06 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-02-05 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-02-04 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-02-03 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-02-02 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-01-30 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-01-29 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-28 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-01-27 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-26 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-23 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-01-22 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-01-21 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-01-20 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-19 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-16 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-01-15 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-01-14 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-01-13 | 1.1965元 | 1.1965元 |