泰信医疗服务混合发起式A (013072.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0602元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率800.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (7041 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信医疗服务混合发起式C |
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泰信医疗服务混合发起式A(013072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-18 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-15 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-14 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-13 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-12 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-11 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-08 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-07 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-06 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-30 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-29 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-28 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-27 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-24 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-23 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-22 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-21 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-20 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-17 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-16 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-04-15 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-04-14 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-13 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-10 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-09 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-08 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-07 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-03 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-02 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-01 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-03-31 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-30 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-27 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-26 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-25 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-24 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-23 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-03-20 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-19 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-03-18 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-03-17 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-03-16 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-13 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-12 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-11 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-10 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-03-09 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-06 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-05 | 0.9784元 | 0.9784元 |