泰信医疗服务混合发起式A (013072.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1786元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率800.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (5431 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信医疗服务混合发起式C |
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泰信医疗服务混合发起式A(013072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-09 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-07-08 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-07 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-07-06 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-03 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-07-02 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-07-01 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-30 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-29 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-26 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-06-25 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-24 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-23 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-06-22 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-06-18 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-06-17 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-06-16 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-06-15 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-06-12 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-06-11 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-06-10 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-06-09 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-06-08 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-06-05 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-06-04 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-06-03 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-06-02 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-06-01 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-29 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-28 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-05-27 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-26 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-25 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-22 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-21 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-05-20 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-19 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-18 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-15 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-14 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-13 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-12 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-11 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-08 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-07 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-06 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-30 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-29 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-28 | 1.1211元 | 1.1211元 |