泰信医疗服务混合发起式A (013072.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1301元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率570.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (5718 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信医疗服务混合发起式C |
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泰信医疗服务混合发起式A(013072) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 89.44万元 | 1.20% | 14.91万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 138.89万元 | 1.20% | 23.15万元 | 0.20% |
| 2025-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 47.04万元 | 1.20% | 7.84万元 | 0.20% |
| 2025-03-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 59.04万元 | 1.20% | 9.84万元 | 0.20% |
| 2024-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |