泰信医疗服务混合发起式A (013072.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0818元 (2026-03-31) 基金经理陈颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率800.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (5735 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信医疗服务混合发起式C |
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泰信医疗服务混合发起式A(013072) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 138.89万元 | 1.20% | 23.15万元 | 0.20% |
| 2025-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 47.04万元 | 1.20% | 7.84万元 | 0.20% |
| 2025-03-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 59.04万元 | 1.20% | 9.84万元 | 0.20% |
| 2024-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 26.47万元 | 1.20% | 4.41万元 | 1.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |