泰信医疗服务混合发起式A (013072.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1129元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率570.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5883 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信医疗服务混合发起式C |
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泰信医疗服务混合发起式A(013072) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.58亿 | 82.17% |
| (其中) 股票 | 1.58亿 | 82.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,095.82万 | 5.70% |
| 3 | 其他资产 | 2,334.82万 | 12.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.28亿 | 66.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,030.66万 | 15.75% |
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