泰信医疗服务混合发起式A (013072.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1673元 (2026-04-03) 基金经理陈颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率800.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (4874 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信医疗服务混合发起式C |
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泰信医疗服务混合发起式A(013072) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 86.88% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 86.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,221.73万 | 9.88% |
| 3 | 其他资产 | 399.52万 | 3.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,731.68万 | 78.73% |
| 批发和零售业 | 1,008.62万 | 8.16% |
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