广发集益一年持有期债券A (013063.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0567元 (2026-02-06) 基金经理谭昌杰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率46.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6421 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集益一年持有期债券C |
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广发集益一年持有期债券A(013063) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,347.18万 | 17.84% |
| (其中) 股票 | 2,347.18万 | 17.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.07亿 | 81.12% |
| (其中) 债券 | 1.07亿 | 81.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 106.53万 | 0.81% |
| 4 | 其他资产 | 30.38万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,367.90万 | 10.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.52万 | 0.70% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.75%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 716.31万 | 5.45% |
| 信息技术 | 88.81万 | 0.68% |
| 医疗保健 | 82.64万 | 0.63% |
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