广发集益一年持有期债券A (013063.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0569元 (2026-02-05) 基金经理谭昌杰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率46.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6425 / 7210) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集益一年持有期债券C |
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广发集益一年持有期债券A(013063) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.65% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.08% |
| 2025 | -0.67% | 1.38% | 0.41% | -0.08% | 0.38% | 0.15% | 0.62% | 0.86% | 1.12% | -0.73% | 0.09% | 0.62% | 4.21% |
| 2024 | -2.55% | 2.14% | -0.64% | 0.81% | 0.14% | -1.87% | -0.82% | -0.99% | 3.39% | -0.60% | 0.58% | 0.54% | -0.03% |
| 2023 | 1.65% | 0.48% | -0.40% | -0.52% | -1.13% | 0.92% | 0.86% | -1.37% | -0.18% | -0.58% | 0.55% | -0.31% | -0.07% |
| 2022 | -1.18% | 0.47% | -1.34% | -1.04% | 1.46% | 1.10% | -0.15% | 0.87% | -1.40% | -0.78% | 2.09% | -0.71% | -0.70% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.28% | 0.13% | 0.74% | 0.70% | -- |