广发集益一年持有期债券A (013063.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0569元 (2026-02-05) 基金经理谭昌杰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率46.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6425 / 7210) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集益一年持有期债券C |
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广发集益一年持有期债券A(013063) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 3,670.07万 | 3,510.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 4,616.59万 | 4,413.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 6,145.99万 | 6,030.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 7,149.49万 | 7,046.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 8,889.19万 | 8,859.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.11亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1.15亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.32亿 | 1.33亿元 | -- |