广发集益一年持有期债券A (013063.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0567元 (2026-02-06) 基金经理谭昌杰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率46.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6421 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集益一年持有期债券C |
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广发集益一年持有期债券A(013063) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 967.00 | 6.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,196.00 | 7.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,376.00 | 8.34万元 | -- |