天弘国证龙头家电指数C (013054.jj ) 龙头家电 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3260元 (2026-02-13) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.48% (3152 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证龙头家电指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘国证龙头家电指数C(013054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-02-12 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-02-11 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-02-10 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-02-09 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-02-06 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-02-05 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-02-04 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-02-03 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-02-02 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-01-30 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-01-29 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-01-28 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-01-27 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-01-26 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-01-23 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-01-22 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-01-21 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-01-20 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-01-19 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-01-16 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-01-15 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-01-14 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-01-13 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-01-12 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-01-09 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-01-08 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-01-07 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-01-06 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-01-05 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2025-12-31 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-12-30 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2025-12-29 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2025-12-26 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2025-12-25 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2025-12-24 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2025-12-23 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2025-12-22 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2025-12-19 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2025-12-18 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2025-12-17 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2025-12-16 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2025-12-15 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2025-12-12 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2025-12-11 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2025-12-10 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2025-12-09 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2025-12-08 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2025-12-05 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2025-12-04 | 1.3194元 | 1.3194元 |