天弘国证龙头家电指数C (013054.jj ) 龙头家电 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3217元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% (3530 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证龙头家电指数(013053) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘国证龙头家电指数C(013054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-04-30 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-04-29 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-04-28 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-04-27 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-04-24 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-04-23 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-04-22 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-04-21 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-04-20 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-04-17 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-04-16 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-04-15 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-04-14 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-04-13 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-04-10 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-04-09 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-08 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-04-07 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-04-03 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-04-02 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-04-01 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-03-31 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-03-30 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-03-27 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-03-26 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-25 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-03-24 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-03-23 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-03-20 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-03-19 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-03-18 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-03-17 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-03-16 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-03-13 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-03-12 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-03-11 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-03-10 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-03-09 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-03-06 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-03-05 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-03-04 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-03-03 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-03-02 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-02-27 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-02-26 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-02-25 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-02-24 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-02-13 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-02-12 | 1.3309元 | 1.3309元 |