天弘国证龙头家电指数C (013054.jj ) 龙头家电 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2746元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (3528 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证龙头家电指数(013053) |
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天弘国证龙头家电指数C(013054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-06-04 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-06-03 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-06-02 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-06-01 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-05-29 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-05-28 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-05-27 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-05-26 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-05-25 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-05-22 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-05-21 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-05-20 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-05-19 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-05-18 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-05-15 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-05-14 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-05-13 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-05-12 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-05-11 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-05-08 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-05-07 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-05-06 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-04-30 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-04-29 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-04-28 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-04-27 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-04-24 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-04-23 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-04-22 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-04-21 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-04-20 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-04-17 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-04-16 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-04-15 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-04-14 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-04-13 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-04-10 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-04-09 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-08 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-04-07 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-04-03 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-04-02 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-04-01 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-03-31 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-03-30 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-03-27 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-03-26 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-25 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-03-24 | 1.2439元 | 1.2439元 |