天弘国证龙头家电指数C (013054.jj ) 龙头家电 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3260元 (2026-02-13) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.48% (3152 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证龙头家电指数A |
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天弘国证龙头家电指数C(013054) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 22.52万元 | 0.50% | 4.50万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 55.19万元 | 0.50% | 11.04万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 24.76万元 | 0.50% | 4.95万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |