天弘国证龙头家电指数C (013054.jj ) 龙头家电 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3410元 (2026-05-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.31% (3535 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证龙头家电指数(013053) |
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天弘国证龙头家电指数C(013054) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.24元 | 1,994.07万 | 1,606.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 3,151.92万 | 2,377.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 4,420.55万 | 3,335.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 4,987.50万 | 4,313.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 9,145.26万 | 7,469.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1.09亿 | 9,341.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 1.38亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.12亿 | 1.06亿元 | -- |