天弘国证龙头家电指数A (013053.jj ) 龙头家电 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3248元 (2025-12-26) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率135.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.72% (2782 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证龙头家电指数C |
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天弘国证龙头家电指数A(013053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2025-12-25 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2025-12-24 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2025-12-23 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2025-12-22 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2025-12-19 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2025-12-18 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2025-12-17 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2025-12-16 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2025-12-15 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2025-12-12 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2025-12-11 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2025-12-10 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2025-12-09 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2025-12-08 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2025-12-05 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2025-12-04 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2025-12-03 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2025-12-02 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2025-12-01 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2025-11-28 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2025-11-27 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2025-11-26 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2025-11-25 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2025-11-24 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2025-11-21 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2025-11-20 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2025-11-19 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2025-11-18 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2025-11-17 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2025-11-14 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2025-11-13 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2025-11-12 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2025-11-11 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2025-11-10 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2025-11-07 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2025-11-06 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2025-11-05 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2025-11-04 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2025-11-03 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2025-10-31 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2025-10-30 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2025-10-29 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2025-10-28 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2025-10-27 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2025-10-24 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2025-10-23 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2025-10-22 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2025-10-21 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2025-10-20 | 1.2894元 | 1.2894元 |