天弘国证龙头家电指数A (013053.jj ) 龙头家电 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3385元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率287.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.29% (3435 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证龙头家电指数C |
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天弘国证龙头家电指数A(013053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-04-30 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-04-29 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-04-28 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-04-27 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-04-24 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-04-23 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-04-22 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-04-21 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-04-20 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-04-17 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-04-16 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-15 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-04-14 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-04-13 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-04-10 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-04-09 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-04-08 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-04-07 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-04-03 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-04-02 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-04-01 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-03-31 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-03-30 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-03-27 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-03-26 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-03-25 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-03-24 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-03-23 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-20 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-03-19 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-03-18 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-03-17 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-03-16 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-03-13 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-03-12 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-03-11 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-03-10 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-03-09 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-03-06 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-03-05 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-03-04 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-03-03 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-03-02 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-02-27 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-02-26 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-02-25 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-02-24 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-02-13 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-02-12 | 1.3471元 | 1.3471元 |