天弘国证龙头家电指数A (013053.jj ) 龙头家电 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2523元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率287.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (3481 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证龙头家电指数C |
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天弘国证龙头家电指数A(013053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-08-20 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-08-19 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-08-18 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-08-17 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-08-14 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-08-13 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-08-12 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-08-11 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-08-10 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-08-07 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-08-06 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-08-05 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-08-04 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-08-03 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-07-31 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-07-30 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-07-29 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-07-28 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-07-27 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-07-24 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-07-23 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-07-22 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-07-21 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-07-20 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-07-17 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-07-16 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-07-15 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-07-14 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-07-13 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-07-10 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-07-09 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-07-08 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-07-07 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-07-06 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-07-03 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-07-02 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-01 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-06-30 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-29 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-06-26 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-25 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-06-24 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-06-23 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-06-22 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-06-18 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-06-17 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-06-16 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-06-15 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-06-12 | 1.2761元 | 1.2761元 |