天弘国证龙头家电指数A (013053.jj ) 龙头家电 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2293元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-08) 持仓换手率253.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (3170 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证龙头家电指数C |
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天弘国证龙头家电指数A(013053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-10-08 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-09-30 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-09-29 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-09-28 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-09-24 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-09-23 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-09-22 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-09-21 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-09-18 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-09-17 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-09-16 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-09-15 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-09-14 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-09-11 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-09-10 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-09-09 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-09-08 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-09-07 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-09-04 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-09-03 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-09-02 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-09-01 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-08-31 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-08-28 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-08-27 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-08-26 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-08-25 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-08-24 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-08-21 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-08-20 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-08-19 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-08-18 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-08-17 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-08-14 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-08-13 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-08-12 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-08-11 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-08-10 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-08-07 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-08-06 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-08-05 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-08-04 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-08-03 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-07-31 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-07-30 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-07-29 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-07-28 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-07-27 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-07-24 | 1.2024元 | 1.2024元 |