天弘国证龙头家电指数A (013053.jj ) 龙头家电 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2369元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率287.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (3465 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证龙头家电指数C |
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天弘国证龙头家电指数A(013053) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-07-20 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-07-17 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-07-16 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-07-15 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-07-14 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-07-13 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-07-10 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-07-09 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-07-08 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-07-07 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-07-06 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-07-03 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-07-02 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-01 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-06-30 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-29 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-06-26 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-25 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-06-24 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-06-23 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-06-22 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-06-18 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-06-17 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-06-16 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-06-15 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-06-12 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-06-11 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-06-10 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-06-09 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-06-08 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-06-05 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-06-04 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-06-03 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-06-02 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-06-01 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-05-29 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-05-28 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-05-27 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-05-26 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-05-25 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-05-22 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-05-21 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-05-20 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-05-19 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-05-18 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-05-15 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-05-14 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-05-13 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-05-12 | 1.3580元 | 1.3580元 |