天弘国证龙头家电指数A (013053.jj ) 龙头家电 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3248元 (2025-12-26) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率135.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.72% (2768 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证龙头家电指数C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘国证龙头家电指数A(013053) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,554.90万 | 88.69% |
| (其中) 股票 | 5,554.90万 | 88.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 533.29万 | 8.51% |
| 3 | 其他资产 | 175.12万 | 2.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,554.90万 | 88.69% |
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