天弘国证龙头家电指数A (013053.jj ) 龙头家电 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2293元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-08) 持仓换手率253.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (3170 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证龙头家电指数C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘国证龙头家电指数A(013053) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,785.56万 | 89.97% |
| (其中) 股票 | 1,785.56万 | 89.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 121.37万 | 6.12% |
| 3 | 其他资产 | 77.71万 | 3.92% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,784.04万 | 89.89% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.08%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.52万 | 0.08% |
加载中......