天弘国证龙头家电指数A (013053.jj ) 龙头家电 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2733元 (2026-03-25) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率135.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.18% (3150 / 5727) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证龙头家电指数C |
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天弘国证龙头家电指数A(013053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-03-24 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-03-23 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-20 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-03-19 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-03-18 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-03-17 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-03-16 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-03-13 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-03-12 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-03-11 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-03-10 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-03-09 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-03-06 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-03-05 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-03-04 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-03-03 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-03-02 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-02-27 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-02-26 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-02-25 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-02-24 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-02-13 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-02-12 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-02-11 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-02-10 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-02-09 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-02-06 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-02-05 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-02-04 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-02-03 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-02-02 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-01-30 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-01-29 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-01-28 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-01-27 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-01-26 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-01-23 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-01-22 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-01-21 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-01-20 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-01-19 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-01-16 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-01-15 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-01-14 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-01-13 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-01-12 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-01-09 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-01-08 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-01-07 | 1.3569元 | 1.3569元 |