天弘国证龙头家电指数A (013053.jj ) 龙头家电 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3430元 (2026-02-26) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率135.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.75% (3206 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证龙头家电指数C |
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天弘国证龙头家电指数A(013053) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.34元 | 1,396.97万 | 1,041.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 1,433.34万 | 1,069.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 2,980.83万 | 2,549.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 1,500.98万 | 1,213.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 1,586.12万 | 1,347.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 1,664.93万 | 1,319.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,259.14万 | 1,176.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 893.61万 | 857.59万元 | -- |