银华富久食品饮料精选混合（LOF）C (013027.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王丽敏基金类型混合型(LOF)成立日期2021-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4811元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率-14.37% (9107 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华富久食品饮料精选混合（LOF）(501209) |
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银华富久食品饮料精选混合（LOF）C(013027) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.52元 | 4,780.20万 | 9,269.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.54元 | 5,415.51万 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.58元 | 5,761.10万 | 9,892.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.59元 | 4,891.03万 | 8,234.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.60元 | 5,129.38万 | 8,599.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.58元 | 5,232.70万 | 9,065.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 6,070.21万 | 9,437.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 5,782.22万 | 9,965.92万元 | -- |