银华富久食品饮料精选混合（LOF）C (013027.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王丽敏基金类型混合型(LOF)成立日期2021-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4466元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率-15.36% (9223 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华富久食品饮料精选混合（LOF）(501209) |
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银华富久食品饮料精选混合（LOF）C(013027) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.07% | -0.02% | -5.51% | 2.02% | -8.53% | -7.77% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -17.31% |
| 2025 | -5.04% | 5.47% | 3.18% | 0.47% | 1.62% | -2.46% | -3.25% | 7.95% | -6.13% | -2.82% | 0.60% | -5.15% | -6.43% |
| 2024 | -10.94% | 7.70% | 2.82% | 2.60% | -4.36% | -9.99% | -3.72% | -3.17% | 18.91% | -8.88% | -0.36% | -1.16% | -13.35% |
| 2023 | 2.82% | 3.47% | 0.01% | -6.75% | -9.91% | 1.40% | 4.76% | -3.69% | -3.35% | -0.56% | -2.26% | -5.98% | -19.24% |
| 2022 | -11.44% | 0.80% | -10.69% | 2.21% | 1.81% | 11.50% | -9.16% | 1.30% | -2.37% | -19.04% | 13.29% | 8.45% | -17.32% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23% | -1.12% | 0.09% | 0.56% | -0.24% |