银华富久食品饮料精选混合（LOF）C (013027.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2021-09-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5449元 (2026-02-02) 基金经理焦巍王丽敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率-12.85% (8976 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华富久食品饮料精选混合（LOF）A |
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银华富久食品饮料精选混合（LOF）C(013027) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |