银华富久食品饮料精选混合（LOF）C (013027.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王丽敏基金类型混合型(LOF)成立日期2021-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4811元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率-14.37% (9107 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华富久食品饮料精选混合（LOF）(501209) |
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银华富久食品饮料精选混合（LOF）C(013027) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.94% | 0.06% | 6,776.00 | 3.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.95% | 0.05% | 7,226.00 | 4.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.94% | 0.06% | 7,753.00 | 4.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.94% | 0.06% | 8,392.00 | 4.34万元 | -- |