银华富久食品饮料精选混合（LOF）C (013027.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2021-09-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5449元 (2026-02-02) 基金经理焦巍王丽敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率-12.85% (8976 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华富久食品饮料精选混合（LOF）A |
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银华富久食品饮料精选混合（LOF）C(013027) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 226.65万元 | 1.20% | 37.78万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 537.89万元 | 1.20% | 89.65万元 | 0.20% |
| 2024-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 290.85万元 | 1.20% | 48.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |