银华富久食品饮料精选混合（LOF）C(013027) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 176.57万元 | 1.20% | 29.43万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 176.57万元 | 1.20% | 29.43万元 | 0.20% |
| 2026-03-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 440.97万元 | 1.20% | 73.50万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 440.97万元 | 1.20% | 73.50万元 | 0.20% |
| 2025-07-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 226.65万元 | 1.20% | 37.78万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 226.65万元 | 1.20% | 37.78万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 537.89万元 | 1.20% | 89.65万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 537.89万元 | 1.20% | 89.65万元 | 0.20% |