银华富久食品饮料精选混合（LOF）C (013027.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王丽敏基金类型混合型(LOF)成立日期2021-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4811元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率-14.37% (9107 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华富久食品饮料精选混合（LOF）(501209) |
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银华富久食品饮料精选混合（LOF）C(013027) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |