银华富久食品饮料精选混合（LOF）C (013027.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王丽敏基金类型混合型(LOF)成立日期2021-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4811元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率-14.37% (9107 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华富久食品饮料精选混合（LOF）(501209) |
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银华富久食品饮料精选混合（LOF）C(013027) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 银华富久食品饮料精选混合（LOF） | |
| 场内简称 | 富久LOF（A类基金份额扩位证券简称：富久食品饮料LOF） | |
| 基金主代码 | 501209 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-09-03 | |
| 总份额 | 5.65亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过重点投资于符合“食品饮料”主题的公司证券，精选具备利润创造能力、并且估值水平具备竞争力的优势上市公司，追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金重点投资于符合“食品饮料”主题的上市公司股票。本基金所指的“食品饮料”主题指的是在国民经济活动中，从事与消费者饮食相关的各个行业的集合，包括酒类、饮料、食品及其上下游相关企业。本基金投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%–95%（投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%），投资于符合本基金界定的“食品饮料”主题的上市公司发行的证券比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 | |
| 业绩比较基准 | 中证食品饮料指数收益率×80％＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×10％＋商业银行人民币活期存款利率（税后）×10％。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票，如投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银华富久食品饮料精选混合（LOF）A | 银华富久食品饮料精选混合（LOF）C |
| 子基金场内简称 | 富久LOF | |
| 子基金代码 | 501209 | 013027 |
| 子基金份额 | 4.72亿 份 (2026-03-31) | 9,269.34万 份 (2026-03-31) |