银华富久食品饮料精选混合（LOF）C(013027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.4557元 | 0.4557元 |
| 2026-09-17 | 0.4533元 | 0.4533元 |
| 2026-09-16 | 0.4567元 | 0.4567元 |
| 2026-09-15 | 0.4599元 | 0.4599元 |
| 2026-09-14 | 0.4622元 | 0.4622元 |
| 2026-09-11 | 0.4619元 | 0.4619元 |
| 2026-09-10 | 0.4667元 | 0.4667元 |
| 2026-09-09 | 0.4752元 | 0.4752元 |
| 2026-09-08 | 0.4806元 | 0.4806元 |
| 2026-09-07 | 0.4826元 | 0.4826元 |
| 2026-09-04 | 0.4815元 | 0.4815元 |
| 2026-09-03 | 0.4711元 | 0.4711元 |
| 2026-09-02 | 0.4717元 | 0.4717元 |
| 2026-09-01 | 0.4752元 | 0.4752元 |
| 2026-08-31 | 0.4687元 | 0.4687元 |
| 2026-08-28 | 0.4695元 | 0.4695元 |
| 2026-08-27 | 0.4661元 | 0.4661元 |
| 2026-08-26 | 0.4630元 | 0.4630元 |
| 2026-08-25 | 0.4597元 | 0.4597元 |
| 2026-08-24 | 0.4571元 | 0.4571元 |
| 2026-08-21 | 0.4580元 | 0.4580元 |
| 2026-08-20 | 0.4650元 | 0.4650元 |
| 2026-08-19 | 0.4633元 | 0.4633元 |
| 2026-08-18 | 0.4727元 | 0.4727元 |
| 2026-08-17 | 0.4672元 | 0.4672元 |
| 2026-08-14 | 0.4715元 | 0.4715元 |
| 2026-08-13 | 0.4732元 | 0.4732元 |
| 2026-08-12 | 0.4741元 | 0.4741元 |
| 2026-08-11 | 0.4699元 | 0.4699元 |
| 2026-08-10 | 0.4750元 | 0.4750元 |
| 2026-08-07 | 0.4621元 | 0.4621元 |
| 2026-08-06 | 0.4607元 | 0.4607元 |
| 2026-08-05 | 0.4604元 | 0.4604元 |
| 2026-08-04 | 0.4608元 | 0.4608元 |
| 2026-08-03 | 0.4655元 | 0.4655元 |
| 2026-07-31 | 0.4696元 | 0.4696元 |
| 2026-07-30 | 0.4692元 | 0.4692元 |
| 2026-07-29 | 0.4644元 | 0.4644元 |
| 2026-07-28 | 0.4557元 | 0.4557元 |
| 2026-07-27 | 0.4533元 | 0.4533元 |
| 2026-07-24 | 0.4486元 | 0.4486元 |
| 2026-07-23 | 0.4553元 | 0.4553元 |
| 2026-07-22 | 0.4609元 | 0.4609元 |
| 2026-07-21 | 0.4569元 | 0.4569元 |
| 2026-07-20 | 0.4574元 | 0.4574元 |
| 2026-07-17 | 0.4462元 | 0.4462元 |
| 2026-07-16 | 0.4561元 | 0.4561元 |
| 2026-07-15 | 0.4507元 | 0.4507元 |
| 2026-07-14 | 0.4391元 | 0.4391元 |
| 2026-07-13 | 0.4368元 | 0.4368元 |