银华富久食品饮料精选混合（LOF）C (013027.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王丽敏基金类型混合型(LOF)成立日期2021-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4473元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率-15.46% (9137 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华富久食品饮料精选混合（LOF）(501209) |
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银华富久食品饮料精选混合（LOF）C(013027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.4473元 | 0.4473元 |
| 2026-06-17 | 0.4532元 | 0.4532元 |
| 2026-06-16 | 0.4561元 | 0.4561元 |
| 2026-06-15 | 0.4627元 | 0.4627元 |
| 2026-06-12 | 0.4615元 | 0.4615元 |
| 2026-06-11 | 0.4575元 | 0.4575元 |
| 2026-06-10 | 0.4578元 | 0.4578元 |
| 2026-06-09 | 0.4539元 | 0.4539元 |
| 2026-06-08 | 0.4572元 | 0.4572元 |
| 2026-06-05 | 0.4620元 | 0.4620元 |
| 2026-06-04 | 0.4627元 | 0.4627元 |
| 2026-06-03 | 0.4697元 | 0.4697元 |
| 2026-06-02 | 0.4756元 | 0.4756元 |
| 2026-06-01 | 0.4836元 | 0.4836元 |
| 2026-05-29 | 0.4812元 | 0.4812元 |
| 2026-05-28 | 0.4765元 | 0.4765元 |
| 2026-05-27 | 0.4804元 | 0.4804元 |
| 2026-05-26 | 0.4808元 | 0.4808元 |
| 2026-05-25 | 0.4804元 | 0.4804元 |
| 2026-05-22 | 0.4811元 | 0.4811元 |
| 2026-05-21 | 0.4856元 | 0.4856元 |
| 2026-05-20 | 0.4902元 | 0.4902元 |
| 2026-05-19 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2026-05-18 | 0.4884元 | 0.4884元 |
| 2026-05-15 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2026-05-14 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2026-05-13 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2026-05-12 | 0.5087元 | 0.5087元 |
| 2026-05-11 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2026-05-08 | 0.5194元 | 0.5194元 |
| 2026-05-07 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2026-05-06 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2026-04-30 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2026-04-29 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2026-04-28 | 0.5151元 | 0.5151元 |
| 2026-04-27 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2026-04-24 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2026-04-23 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2026-04-22 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2026-04-21 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2026-04-20 | 0.5206元 | 0.5206元 |
| 2026-04-17 | 0.5185元 | 0.5185元 |
| 2026-04-16 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2026-04-15 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2026-04-14 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2026-04-13 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2026-04-10 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2026-04-09 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2026-04-08 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2026-04-07 | 0.5201元 | 0.5201元 |