建信兴润一年持有混合(013021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-06-26 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-06-25 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-06-24 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-23 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-22 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-18 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-06-17 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-16 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-15 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-12 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-11 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-10 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-09 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-08 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-06-05 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-06-04 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-03 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-02 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-06-01 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-05-29 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-05-28 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-27 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-05-26 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-25 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-22 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-05-21 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-05-20 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-19 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-05-18 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-05-15 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-05-14 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-05-13 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-12 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-11 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-05-08 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-05-07 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-05-06 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-04-30 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-04-29 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-04-28 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-04-27 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-04-24 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-04-23 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-04-22 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-04-21 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-04-20 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-04-17 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-04-16 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-04-15 | 0.8700元 | 0.8700元 |