建信兴润一年持有混合(013021) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.22元 | 14.02亿 | 11.48亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.80元 | 14.66亿 | 18.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.81元 | 15.84亿 | 19.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.79元 | 16.61亿 | 20.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.62元 | 14.85亿 | 23.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 15.61亿 | 24.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 16.26亿 | 26.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 18.27亿 | 27.61亿元 | -- |