建信兴润一年持有混合(013021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-07-28 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-07-27 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-07-24 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-07-23 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-07-22 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-07-21 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-07-20 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-07-17 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-07-16 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-07-15 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-14 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-13 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-10 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-09 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-07-08 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-07 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-07-06 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-03 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-07-02 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-01 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-06-30 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-06-29 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-06-26 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-06-25 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-06-24 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-23 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-22 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-18 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-06-17 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-16 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-15 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-12 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-11 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-10 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-09 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-08 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-06-05 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-06-04 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-03 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-02 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-06-01 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-05-29 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-05-28 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-27 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-05-26 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-25 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-22 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-05-21 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-05-20 | 1.0057元 | 1.0057元 |