国泰价值领航股票A(013004) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2026-09-10 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2026-09-09 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2026-09-08 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2026-09-07 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2026-09-04 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2026-09-03 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2026-09-02 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2026-09-01 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2026-08-31 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-08-28 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2026-08-27 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2026-08-26 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2026-08-25 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2026-08-24 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2026-08-21 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2026-08-20 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2026-08-19 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2026-08-18 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2026-08-17 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2026-08-14 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2026-08-13 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2026-08-12 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2026-08-11 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2026-08-10 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2026-08-07 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2026-08-06 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2026-08-05 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2026-08-04 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2026-08-03 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2026-07-31 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2026-07-30 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2026-07-29 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2026-07-28 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2026-07-27 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2026-07-24 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2026-07-23 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2026-07-22 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-07-21 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2026-07-20 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2026-07-17 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2026-07-16 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2026-07-15 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-07-14 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2026-07-13 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2026-07-10 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-07-09 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-07-08 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2026-07-07 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2026-07-06 | 0.6812元 | 0.6812元 |