国泰价值领航股票A(013004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-07-21 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2026-07-20 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2026-07-17 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2026-07-16 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2026-07-15 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-07-14 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2026-07-13 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2026-07-10 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-07-09 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-07-08 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2026-07-07 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2026-07-06 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-07-03 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-07-02 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-07-01 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2026-06-30 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-06-29 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-06-26 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2026-06-25 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-06-24 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-06-23 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-06-22 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-06-18 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-06-17 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-06-16 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-06-15 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-06-12 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-06-11 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-06-10 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-06-09 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-06-08 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-06-05 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2026-06-04 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-06-03 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-06-02 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-06-01 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-05-29 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-05-28 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-05-27 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-05-26 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-05-25 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-05-22 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-05-21 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-05-20 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2026-05-19 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-05-18 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-05-15 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-05-14 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-05-13 | 0.7471元 | 0.7471元 |