国泰价值领航股票A(013004) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.57亿 | 81.07% |
| (其中) 股票 | 2.57亿 | 81.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 404.41万 | 1.27% |
| (其中) 债券 | 404.41万 | 1.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,998.86万 | 15.75% |
| 4 | 其他资产 | 603.88万 | 1.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.33亿 | 73.48% |
| 采矿业 | 2,393.55万 | 7.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.81万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0008% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,783.00 | 0.0006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.007%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 2.05万 | 0.006% |
| 日常消费品 | 260.00 | 0% |
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