国泰价值领航股票A(013004) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.15亿 | 84.32% |
| (其中) 股票 | 3.15亿 | 84.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,472.81万 | 6.61% |
| (其中) 债券 | 2,472.81万 | 6.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,069.83万 | 8.20% |
| 4 | 其他资产 | 323.34万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.22亿 | 59.34% |
| 采矿业 | 1,509.20万 | 4.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.86万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.01万 | 0.008% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.92%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 5,099.35万 | 13.63% |
| 非日常生活消费品 | 2,729.21万 | 7.29% |
| 日常消费品 | 723.00 | 0.0002% |
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