国泰价值领航股票A(013004) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.59亿 | 81.08% |
| (其中) 股票 | 2.59亿 | 81.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,923.09万 | 6.02% |
| (其中) 债券 | 1,923.09万 | 6.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,950.95万 | 6.11% |
| 4 | 其他资产 | 2,166.17万 | 6.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.56亿 | 48.78% |
| 采矿业 | 2,733.85万 | 8.56% |
| 金融业 | 2,260.06万 | 7.08% |
| 综合 | 278.76万 | 0.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.78万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.49万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.76%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 3,918.91万 | 12.28% |
| 非日常生活消费品 | 1,111.65万 | 3.48% |
| 日常消费品 | 511.00 | 0.0002% |
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