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净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰价值领航股票A
(013004.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
贺天元
基金类型
股票型
成立日期
2021-09-07
总资产规模
2.77亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.5700
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
493.22%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-10.61%
(5745 / 6281)
相关基金:
主从基金:
国泰价值领航股票C
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国泰价值领航股票A(013004) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
国泰价值领航股票型证券投资基金
基金简称
国泰价值领航股票
基金主代码
013004
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-09-07
总份额
4.11亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国泰基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国泰价值领航股票A
国泰价值领航股票C
子基金场内简称
子基金代码
013004
013005
子基金份额
3.63亿
份
(
2026-06-30
)
4,748.92万
份
(
2026-06-30
)