国泰价值领航股票A(013004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-06-11 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-06-10 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-06-09 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-06-08 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-06-05 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2026-06-04 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-06-03 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-06-02 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-06-01 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-05-29 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-05-28 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-05-27 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-05-26 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-05-25 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-05-22 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-05-21 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-05-20 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2026-05-19 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-05-18 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-05-15 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-05-14 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-05-13 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-05-12 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-05-11 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-05-08 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-05-07 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-05-06 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2026-04-30 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-04-29 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-04-28 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-04-27 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-04-24 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-04-23 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2026-04-22 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-04-21 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-04-20 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-04-17 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-04-16 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-04-15 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-04-14 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2026-04-13 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-04-10 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2026-04-09 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-04-08 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-04-07 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2026-04-03 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-04-02 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-04-01 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-03-31 | 0.6786元 | 0.6786元 |