国泰价值领航股票A(013004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-02-04 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-02-03 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-02-02 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-01-30 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-01-29 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-01-28 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-01-27 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-01-26 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-01-23 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-01-22 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-01-21 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-01-20 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-01-19 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-01-16 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-01-15 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-01-14 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-01-13 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-01-12 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-01-09 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-01-08 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-01-07 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-01-06 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-01-05 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2025-12-31 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2025-12-30 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2025-12-29 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2025-12-26 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2025-12-25 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2025-12-24 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2025-12-23 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2025-12-22 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2025-12-19 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2025-12-18 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2025-12-17 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2025-12-16 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2025-12-15 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2025-12-12 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2025-12-11 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2025-12-10 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2025-12-09 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2025-12-08 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2025-12-05 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2025-12-04 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2025-12-03 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2025-12-02 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2025-12-01 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2025-11-28 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2025-11-27 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2025-11-26 | 0.6857元 | 0.6857元 |