国泰价值领航股票A(013004) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.72元 | 3.53亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.74元 | 3.89亿 | 5.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.63元 | 3.62亿 | 5.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 3.61亿 | 5.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 3.90亿 | 6.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.67元 | 4.40亿 | 6.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 4.24亿 | 6.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.33亿 | 6.93亿元 | -- |