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公告
国泰价值领航股票A
(013004.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
王阳
丁小丹
基金类型
股票型
成立日期
2021-09-07
总资产规模
3.04亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.6901
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
852.98%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-7.40%
(5496 / 6086)
相关基金:
主从基金:
国泰价值领航股票C
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国泰价值领航股票A(013004) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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国泰价值领航股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.68
元
3.04亿
4.48亿
元
--
2025-12-31
0.72
元
3.53亿
4.94亿
元
--
2025-09-30
0.74
元
3.89亿
5.25亿
元
--
2025-06-30
0.63
元
3.62亿
5.77亿
元
--
2025-03-31
0.61
元
3.61亿
5.95亿
元
--
2024-12-31
0.62
元
3.90亿
6.24亿
元
--
2024-09-30
0.67
元
4.40亿
6.56亿
元
--